En su último documento para los accionistas de Berkshire Hathaway, Warren Buffett lamenta la conveniencia de que existan oportunidades de inversión atractivas en el mercado. Coincidiendo con la celebración de la junta accionista de Omaha, Nebraska, la compañía publicó los aspectos más destacados del primer trimestre que hacían referencia a su impresión. El conglomerado que dirige el inversor más famoso del mundo ha superado un volumen de liquidación récord a 31 de marzo de 188.993 millones de dólares (175.500 millones de euros), según la información trimestral de la compañía.
Se trata de un récord, que supera los 167.600 millones de dólares en acero del año, en los arcos de la empresa y que se produce en un momento en el que los tipos de intereses son altos y la Bolsa ha incrementado los valores al alza. El Oráculo de Omaha aprobó en el primer trimestre lograr ventas de stock para importaciones por 19.972 millones de dólares y compras por 2.691 millones de dólares.
La división de seguridad entró en el primer trimestre con 28,891 millones de dólares disponibles y el equivalente a 6,658 millones de dólares de la división industrial (ferrocarril, servicios y energía). Es así como se incorporaron títulos del Tesoro al lugar central por un valor de $153.444 millones adicionales.
La junta de activistas que celebra este sábado es la primera desde la muerte de Charlie Munger, el amigo más cercano y alias de Warren Buffett. En un prefacio a su último estatuto para accionistas, Buffett lo deja claro: «En realidad, Charlie era el ‘arquitecto’ de lo que hoy es Berkshire, y fue nombrado ‘contratista general’ para trabajar en la construcción de la revista de su visión. . Charlie nunca ha tratado de atribuirse el mérito de su trabajo creativo, excepto que usted ya me ha traído los laureles y los elogios”, dijo.
La junta de este sábado también será un semillero para Munger, que atacará a menos cristianos. Cada año, miles de personas han buscado refugio en Omaha, una ciudad de 485.000 habitantes en el estado de Nebraska, no lejos del centro geográfico de Estados Unidos. Durante horas atenderán de manera informal las inquietudes de los invitados elegantes en un panel polivalente con capacidad para 18.000 asistentes que tienen pases desde la madrugada de este sábado. Buffett puede plantar algo, pero hay dos cosas que están fuera de sus límites: la política y sus futuros reveses.
La llamada Woodstock del capitalismo es mucho más que una junta. Se trata de toda una fiesta que incluye una gran celebración de productos elaborados o vinculados al grupo, un multitudinario picnic para aficionados y encuentros paralelos, con una programación que se extiende desde el viernes hasta casa. Buffett ya está ahí y les toma fotos a estos viernes durante la feria, en un carrito de golf.
En los últimos años, durante la sesión sobre temas de seguridad también participaron los vicepresidentes ejecutivos responsables de las áreas de seguridad, Ajit Jain, de 70 años, y el resto de negocios, Gregory Abel, de 61 años. Abel está designado para suceder a Buffett como máximo ejecutivo del grupo cuando él esté en el centro de atención, incluso con el hijo de Buffett, Howard, de 67 años, como presidente no ejecutivo.
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Ante la junta, la empresa presentó los datos del primer trimestre. Así, el beneficio asciende sólo al 64%, hasta 12.702 millones de dólares, pero debido a variaciones durante el trimestre en el valor de algunas de las inversiones que tienen su tarjeta de inversión. Alrededor del 75% del valor de su tarjeta comercial se concentra durante el trimestre en cinco empresas, recaudado por Apple (135.400 millones de dólares). Los demás son American Express (34.500 millones), Bank of America (39.200 millones), Coca-Cola (24.500 millones) y Chevron (19.400 millones).
La posición en Apple se redujo durante un trimestre de 174.300 a 135.400 millones, o un 22%. Aunque las acciones de la empresa que dirige Tim Cook lograron invertir en este trimestre un 11%, esto sólo explica parte de la variación. La otra debe ser que Buffett decidió vender una parte importante de su participación, unos 115 millones de acciones. En el último trimestre de 2024, vendió 10 millones de acciones. Un año después, Tim Cook estuvo entre los primeros hijos de la junta de accionistas de Berkshire Hathaway.
La empresa insiste en que las normas de los controladores exigen registrar estos cambios de valor en la cuenta de resultados aunque el tratamiento de una reversión sea estable y el resto del valor: “El importa de las Ganancias/perdidas de las inversiones en un trimestre determinado sólo se preocupa por «La relevancia y arroja cifras de beneficios (perdidas) netas por acción que pueden resultar muy engañosas para los inversores con escaso o nuo conocimiento de las normas policiales», dice.
Por ello, Berkshire Hathaway prefiere centrarse en la evolución operativa de sus negocios. Ahora mismo las noticias son buenas. El beneficio operativo alcanzó el 30,4% hasta los 11.222 millones de dólares, gracias a toda la evolución de su negocio de seguridad.
Los accionistas de la empresa han demostrado, sobre todo, el valor de sus propias acciones. Incluso a Buffett ya se le escapó la oportunidad de revertir lo más agresivo en plena pandemia (lo que justifica su aversión al riesgo de pérdida) y es que cuando la inteligencia artificial fue motivada por empresas como Nvidia o Microsoft), sus inversiones también se generan . Los buenos resultados y rating de Berkshire Hathaway marcaron el máximo histórico en un mes y alcanzaron el 10,6% en un año.
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